按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额:
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目:
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、完成上级交代的其他事项。
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